Pictet CH Institutional - Eu

PIEESEZ:SW
975.76
EUR
1.19
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
765.79 - 987.85
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
976.95
52週レンジ
765.79 - 987.85
1年トータルリターン
19.85%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
975.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/03/2016)
117.829
設定日
01/18/2007
直近配当額 ( 04/03/2017)
27.35
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
SAMUEL GORGERAT
定額申込手数料
0.34%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.81 千 3.86 百万 2.32
47.93 千 2.85 百万 1.71
58.32 千 2.74 百万 1.65
110.62 千 2.70 百万 1.62
485.70 千 2.58 百万 1.55
96.10 千 2.45 百万 1.47
29.89 千 2.43 百万 1.46
125.47 千 2.42 百万 1.45
19.69 千 2.42 百万 1.45
25.20 千 2.22 百万 1.33
企業概要
Pictet CH Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in participating securities, ETFs, and futures, as well as in other funds and warrants.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.am.pictet