Amundi SICAV II - Euroland E

PIEEAED:LX
55.99
EUR
0.37
0.67%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.50 - 59.20
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
55.62
52週レンジ
52.50 - 59.20
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
55.99
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
2.437
設定日
11/10/2015
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.3118
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
FABIO DI GIANSANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.51 千 9.85 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Euroland Equity is a feeder UCITS which allocates 100% of its assets available for investment into Amundi Funds II - Euroland Equity (the "Master"). The Fund seeks to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing at least 75% of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies in the EU.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1