アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

PIEBAED:LX
8.74
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
8.73 - 9.15
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
8.73
52週レンジ
8.73 - 9.15
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
8.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
699.358
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.0107
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.49 千 58.53 百万 8.01
53.13 千 53.29 百万 7.29
39.29 千 47.16 百万 6.45
35.60 千 40.55 百万 5.55
28.17 千 39.08 百万 5.35
33.50 千 37.07 百万 5.07
28.26 千 35.37 百万 4.84
28.51 千 34.22 百万 4.68
20.00 千 25.11 百万 3.44
20.70 千 22.89 百万 3.13
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu