PIMCO GIS Dynamic Multi-Asse

PIDMEIE:ID
9.45
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.09 - 10.16
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
1.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.43
52週レンジ
9.09 - 10.16
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.45
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
1.188
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 12/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 百万 69.67 百万 6.09
54.38 千 54.41 百万 4.76
3.55 百万 44.92 百万 3.93
40.92 千 41.47 百万 3.63
31.00 千 31.10 百万 2.72
29.69 千 29.71 百万 2.60
22.80 千 23.21 百万 2.03
23.36 千 23.13 百万 2.02
21.20 千 21.17 百万 1.85
22.07 千 18.24 百万 1.60
企業概要
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests in a wide range of asset classes, such as equity securities, fixed income instruments, as well as commodity-related instruments.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel