PIMCO GIS Dynamic Multi-Asse

PIDICHA:ID
9.77
CHF
0.08
0.83%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 10.09
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前日終値
9.69
52週レンジ
9.69 - 10.09
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.77
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.168
設定日
03/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 百万 69.60 百万 6.05
54.38 千 54.50 百万 4.74
3.55 百万 44.39 百万 3.86
43.50 千 43.53 百万 3.78
40.92 千 41.92 百万 3.64
31.00 千 31.47 百万 2.74
29.69 千 29.84 百万 2.59
25.67 千 25.86 百万 2.25
22.80 千 23.38 百万 2.03
21.20 千 21.19 百万 1.84
企業概要
PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests in a wide range of asset classes, such as equity securities, fixed income instruments, as well as commodity-related instruments.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel