Pictet - USD Government Bond

PICUGIE:LX
530.23
EUR
0.66
0.12%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
525.17 - 582.08
年初来リターン
-5.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
530.89
52週レンジ
525.17 - 582.08
年初来リターン
-5.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
530.23
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
645.803
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.30 千 50.18 百万 4.04
34.90 千 34.93 百万 2.81
29.70 千 32.54 百万 2.62
25.55 千 31.63 百万 2.55
20.06 千 29.46 百万 2.37
22.00 千 29.11 百万 2.34
26.36 千 28.95 百万 2.33
27.00 千 28.73 百万 2.31
20.82 千 28.35 百万 2.28
20.00 千 27.07 百万 2.18
企業概要
Pictet - USD Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is capital appreciation in USD terms. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds, convertible bonds, and money market instruments denominated in United States Dollars.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1