ピクテ-米国インデックス

PICTUII:LX
207.13
USD
0.22
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
175.19 - 211.39
1年トータルリターン
16.46%
年初来リターン
5.05%
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前日終値
207.35
52週レンジ
175.19 - 211.39
1年トータルリターン
16.46%
年初来リターン
5.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
207.13
資産総額 (十億 USD) ( 03/23/2017)
3.621
設定日
11/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANE CORNET / DAVID BILLAUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
933.06 千 103.12 百万 3.09
1.35 百万 81.30 百万 2.44
718.25 千 62.70 百万 1.88
473.72 千 52.72 百万 1.58
328.50 千 51.72 百万 1.55
68.20 千 51.19 百万 1.54
625.09 千 50.11 百万 1.50
1.55 百万 47.77 百万 1.43
403.11 千 47.74 百万 1.43
786.14 千 41.60 百万 1.25
企業概要
ピクテ-米国インデックス(Pictet - USA Index)は、ルクセンブルク籍のSICAV。S&P 500指数のパフォーマンスを反映する商品を通じて、アメリカ株式市場の成長への参加機会 を投資家に提供することを目指す。米国株式銘柄のポートフォリオに資産を投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1