Pictet CH - Swiss Market Tra

PICSWTZ:SW
159.51
CHF
1.54
0.96%
更新日時 2018/08/15
商品分類
FCP
52週レンジ
149.06 - 165.37
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
161.05
52週レンジ
149.06 - 165.37
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
159.51
資産総額 (十億 CHF) ( 08/15/2018)
1.035
設定日
06/22/2009
直近配当額 ( 12/05/2017)
3.55
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT / JEAN-MICHEL PIUZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 181.31 百万 18.25
1.86 百万 142.57 百万 14.35
528.98 千 116.82 百万 11.76
2.90 百万 48.63 百万 4.89
392.96 千 37.16 百万 3.74
113.91 千 36.18 百万 3.64
1.92 百万 32.29 百万 3.25
1.37 百万 31.79 百万 3.20
236.64 千 22.40 百万 2.25
362.27 千 20.06 百万 2.02
企業概要
Pictet CH - Swiss Market Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to reflect the evolution of the SPI Global Index. The Fund invests in medium and large-cap stocks traded on the electronic Swiss stock market.
住所
Pictet CH
60, Route des Acacias
1211 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000