Pictet CH - Swiss Market Tra

PICSWTJ:SW
157.99
CHF
0.71
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.54 - 159.12
1年トータルリターン
19.67%
年初来リターン
15.04%
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前日終値
158.70
52週レンジ
130.54 - 159.12
1年トータルリターン
25.44%
年初来リターン
15.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
157.99
資産総額 (十億 CHF) ( 10/04/2016)
1.104
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 12/07/2016)
2.95
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT / JEAN-MICHEL PIUZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 198.40 百万 18.31
2.18 百万 162.07 百万 14.96
583.04 千 149.14 百万 13.77
2.99 百万 47.95 百万 4.43
1.55 百万 36.26 百万 3.35
433.49 千 34.33 百万 3.17
76.72 千 33.92 百万 3.13
124.90 千 33.40 百万 3.08
1.64 百万 24.48 百万 2.26
269.05 千 24.20 百万 2.23
企業概要
Pictet CH - Swiss Market Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to reflect the evolution of the SPI Global Index. The Fund invests in medium and large-cap stocks traded on the electronic Swiss stock market.
住所
Pictet CH
60, Route des Acacias
1211 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000
Webサイト
www.am.pictet