Pictet CH - Swiss Market Tra

PICSWTJ:SW
146.31
CHF
1.31
0.89%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.69 - 147.79
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
6.53%
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前日終値
147.62
52週レンジ
128.69 - 147.79
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
146.31
資産総額 (十億 CHF) ( 10/04/2016)
1.104
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 12/07/2016)
2.95
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT / JEAN-MICHEL PIUZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 189.80 百万 18.03
2.34 百万 164.58 百万 15.63
626.57 千 142.04 百万 13.49
3.21 百万 51.93 百万 4.93
134.12 千 35.74 百万 3.39
1.66 百万 34.38 百万 3.27
82.56 千 32.11 百万 3.05
466.51 千 31.00 百万 2.94
288.27 千 26.98 百万 2.56
1.86 百万 25.20 百万 2.39
企業概要
Pictet CH - Swiss Market Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to reflect the evolution of the SPI Global Index. The Fund invests in medium and large-cap stocks traded on the electronic Swiss stock market.
住所
Pictet CH
60, Route des Acacias
1211 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000