Pictet CH - Swiss Market Tra

PICSWTJ:SW
156.26
CHF
1.51
0.96%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.54 - 160.28
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
13.78%
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前日終値
157.77
52週レンジ
130.54 - 160.28
1年トータルリターン
14.95%
年初来リターン
13.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
156.26
資産総額 (十億 CHF) ( 10/04/2016)
1.104
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 12/07/2016)
2.95
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT / JEAN-MICHEL PIUZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 191.03 百万 17.67
2.10 百万 161.06 百万 14.90
562.55 千 146.43 百万 13.54
2.89 百万 49.06 百万 4.54
1.49 百万 36.36 百万 3.36
418.67 千 34.81 百万 3.22
74.06 千 34.25 百万 3.17
120.74 千 33.25 百万 3.08
1.58 百万 23.96 百万 2.22
80.08 千 22.56 百万 2.09
企業概要
Pictet CH - Swiss Market Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to reflect the evolution of the SPI Global Index. The Fund invests in medium and large-cap stocks traded on the electronic Swiss stock market.
住所
Pictet CH
60, Route des Acacias
1211 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000