Pictet CH - Swiss Market Tra

PICSWTJ:SW
164.06
CHF
0.29
0.18%
更新日時 2018/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
137.89 - 165.48
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
164.35
52週レンジ
137.89 - 165.48
1年トータルリターン
20.04%
年初来リターン
1.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
164.06
資産総額 (十億 CHF) ( 01/15/2018)
1.039
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 12/05/2017)
3.4
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT / JEAN-MICHEL PIUZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 百万 198.32 百万 19.10
1.93 百万 160.38 百万 15.44
550.95 千 136.19 百万 13.11
3.02 百万 50.02 百万 4.82
409.86 千 36.27 百万 3.49
118.63 千 35.04 百万 3.37
1.42 百万 34.06 百万 3.28
1.90 百万 29.11 百万 2.80
251.92 千 22.09 百万 2.13
377.10 千 21.34 百万 2.06
企業概要
Pictet CH - Swiss Market Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to reflect the evolution of the SPI Global Index. The Fund invests in medium and large-cap stocks traded on the electronic Swiss stock market.
住所
Pictet CH
60, Route des Acacias
1211 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000