Pictet CH - Swiss Market Tra

PICSWTJ:SW
143.74
CHF
0.24
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.69 - 143.98
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
143.98
52週レンジ
128.69 - 143.98
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
143.74
資産総額 (十億 CHF) ( 10/04/2016)
1.104
設定日
11/29/2004
直近配当額 ( 12/07/2016)
2.95
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
ROLAND RIAT / JEAN-MICHEL PIUZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 百万 200.83 百万 19.02
2.36 百万 166.35 百万 15.75
631.90 千 143.76 百万 13.61
3.25 百万 45.45 百万 4.30
135.28 千 35.02 百万 3.32
1.67 百万 34.14 百万 3.23
83.32 千 32.96 百万 3.12
469.61 千 29.89 百万 2.83
289.36 千 26.59 百万 2.52
1.88 百万 25.95 百万 2.46
企業概要
Pictet CH - Swiss Market Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to reflect the evolution of the SPI Global Index. The Fund invests in medium and large-cap stocks traded on the electronic Swiss stock market.
住所
Pictet CH
60, Route des Acacias
1211 Geneva
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000