Pictet CH Solutions - Swiss

PICSWEP:SW
225.31
CHF
0.85
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
179.98 - 225.31
1年トータルリターン
23.72%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
224.46
52週レンジ
179.98 - 225.31
1年トータルリターン
23.13%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
225.31
資産総額 (百万 CHF) ( 10/04/2016)
226.106
設定日
11/25/2011
直近配当額 ( 03/11/2016)
0.962094
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
LORENZ REINHARD / FABRIZIO CATTANEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.29 千 8.15 百万 7.87
88.76 千 7.70 百万 7.44
113.78 千 7.33 百万 7.08
122.81 千 7.26 百万 7.01
25.95 千 7.17 百万 6.93
18.16 千 7.02 百万 6.78
321.89 千 6.28 百万 6.07
20.05 千 5.18 百万 5.00
35.32 千 4.51 百万 4.35
7.85 千 4.44 百万 4.29
企業概要
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to invest in equities listed in Switzerland and comprising the Swiss Performance Index. The Fund primarily invests its assets in high-quality companies.
住所
Pictet (CH) Solutions
60, route des Acacias n
CH-1211 Geneva 73
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000