Pictet CH Institutional - No

PICNATI:SW
1,714.59
USD
0.55
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,455.00 - 1,714.04
1年トータルリターン
15.50%
年初来リターン
11.13%
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前日終値
1,714.04
52週レンジ
1,455.00 - 1,714.04
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
11.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
1,714.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/03/2016)
136.256
設定日
07/21/2008
直近配当額 ( 04/03/2017)
20.4
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
DAVID BILLAUX
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.63 千 2.96 百万 3.28
28.56 千 1.96 百万 2.16
1.56 千 1.44 百万 1.59
9.01 千 1.35 百万 1.50
15.97 千 1.30 百万 1.44
10.49 千 1.29 百万 1.43
13.78 千 1.20 百万 1.33
1.20 千 1.09 百万 1.20
1.15 千 1.06 百万 1.18
34.22 千 992.07 千 1.10
企業概要
Pictet CH Institutional - North American Equities Tracker Non-US Tax Exempt is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the weighing of the equities in the benchmark index. The fund management company shall invest at least two thirds of the Fund's total assets in equities and other equity-type securities and rights issued by fund management company.
住所
Pictet Funds SA
60, route des Acacias
CH - 1211 Geneva 73
Switzerland
電話番号
41-58-323-3000
Webサイト
www.am.pictet