Pictet - Quality Global Equi

PICIDYU:LX
146.56
USD
0.12
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.18 - 146.68
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
146.68
52週レンジ
126.18 - 146.68
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
146.56
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2017)
899.291
設定日
09/04/2013
直近配当額 ( 12/06/2016)
1.93
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
LAURENT NGUYEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.98 千 16.26 百万 1.72
414.20 千 15.46 百万 1.64
230.73 千 15.15 百万 1.61
477.90 千 15.00 百万 1.59
135.00 千 14.55 百万 1.54
206.90 千 14.45 百万 1.53
163.40 千 14.42 百万 1.53
82.20 千 14.42 百万 1.53
274.20 千 14.29 百万 1.51
111.50 千 14.26 百万 1.51
企業概要
Pictet - Quality Global Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve growth. The Fund invests in worldwide equity markets (including emerging countries) that the manager considers to be of superior quality in terms of soundness and financial stability.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1