ピクテ-EURハイイールド

PICHRDM:LX
287.82
USD
0.56
0.19%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
286.78 - 301.59
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
289.56
52週レンジ
286.78 - 301.59
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
287.82
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
690.040
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 06/21/2018)
1.18
直近配当利回り(税込)
4.92%
ファンドマネージャ
ALEXANDER BASKOV / PRASHANT AGARWAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 17.28 百万 2.06
13.00 千 16.12 百万 1.93
11.50 千 14.04 百万 1.68
11.00 千 11.69 百万 1.40
9.10 千 9.56 百万 1.14
9.00 千 9.32 百万 1.11
8.00 千 8.90 百万 1.06
8.00 千 8.53 百万 1.02
7.50 千 8.19 百万 0.98
8.00 千 7.97 百万 0.95
企業概要
ピクテ-EURハイイールド(Pictet -(EUR)High Yield)はルクセンブルク籍のSICAV。主にユーロ建てハイイールド債に投資する。B-以上に格付けされた債券に資産の3分の2を投資することを必須とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門による徹底的な分析により達成される。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1