Pictet CH Institutional - CH

PICHFBP:SW
1,067.64
CHF
0.45
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,058.62 - 1,086.19
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1,068.09
52週レンジ
1,058.62 - 1,086.19
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,067.64
資産総額 (十億 CHF) ( 12/12/2017)
1.355
設定日
03/22/2002
直近配当額 ( 04/03/2017)
11.7
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
ERMIRA MARIKA / OLIVIER HILDBRAND
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.30 千 25.29 百万 1.83
13.48 千 19.37 百万 1.40
17.00 千 17.07 百万 1.23
15.40 千 15.54 百万 1.12
14.89 千 14.95 百万 1.08
14.09 千 14.84 百万 1.07
10.75 千 13.93 百万 1.01
6.39 千 13.42 百万 0.97
12.00 千 12.75 百万 0.92
11.10 千 12.59 百万 0.91
企業概要
Pictet CH Institutional - CHF Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. The Fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Francs,whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711