アムンディ・ファンズII-パイオニア・グローバ

PICGHUB:LX
35.41
USD
0.09
0.25%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
35.11 - 38.32
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
35.32
52週レンジ
35.11 - 38.32
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
35.41
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
1.005
設定日
07/06/2007
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.20117
直近配当利回り(税込)
6.82%
ファンドマネージャ
ANDREW D FELTUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.29 千 20.73 百万 1.54
22.47 千 17.50 百万 1.30
13.75 千 11.55 百万 0.86
14.00 千 11.48 百万 0.85
11.17 千 11.22 百万 0.83
12.50 千 11.07 百万 0.82
12.18 千 10.15 百万 0.75
11.74 千 10.14 百万 0.75
218.50 千 10.03 百万 0.75
10.94 千 9.98 百万 0.74
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア・グローバル・ハイイールド(Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの最大化を目指す。 資産の50%以上を、米国内外の発行 体のハイイールド債と優先株に投資。新興国市場の国債と社債にも投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu