Pictet CH Institutional - Fo

PICFBTZ:SW
1,029.72
CHF
2.60
0.25%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,026.92 - 1,088.63
1年トータルリターン
-1.71%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
1,027.12
52週レンジ
1,026.92 - 1,088.63
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
1,029.72
資産総額 (百万 CHF) ( 10/04/2016)
494.159
設定日
08/24/2009
直近配当額 ( 04/06/2016)
28.5
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP
定額申込手数料
0.18%
償還手数料
0.18%
償還手数料
0.18%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the weighting of the bonds in the benchmark Index. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, units of other collective investment schemes, and derivatives.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711