Pictet CH Institutional - Fo

PICFBTZ:SW
1,014.51
CHF
0.34
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,002.13 - 1,038.96
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
1,014.17
52週レンジ
1,002.13 - 1,038.96
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,014.51
資産総額 (百万 CHF) ( 12/15/2017)
384.943
設定日
08/24/2009
直近配当額 ( 04/03/2017)
28.2
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP
定額申込手数料
0.18%
償還手数料
0.18%
償還手数料
0.18%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.23 千 6.78 百万 1.50
5.79 千 6.16 百万 1.37
5.59 千 5.73 百万 1.27
5.34 千 5.38 百万 1.19
5.27 千 5.36 百万 1.19
5.00 千 5.32 百万 1.18
4.50 千 5.31 百万 1.18
4.88 千 5.24 百万 1.16
4.90 千 5.14 百万 1.14
4.80 千 5.04 百万 1.12
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the weighting of the bonds in the benchmark Index. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, units of other collective investment schemes, and derivatives.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711