Pictet CH Institutional - Fo

PICFBJC:SW
929.44
CHF
3.12
0.33%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
891.31 - 948.99
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
932.56
52週レンジ
891.31 - 948.99
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
2.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
929.44
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2017)
269.442
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 03/15/2016)
5.847207
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 千 4.69 百万 3.22
3.56 千 3.35 百万 2.30
352.00 千 3.14 百万 2.16
2.10 千 2.01 百万 1.38
206.00 千 1.82 百万 1.25
1.62 千 1.73 百万 1.19
196.00 千 1.72 百万 1.18
1.52 千 1.70 百万 1.17
11.08 千 1.66 百万 1.14
156.00 千 1.60 百万 1.10
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711