Pictet CH Institutional - Fo

PICFBJC:SW
935.18
CHF
0.79
0.08%
更新日時 2018/01/12
商品分類
FCP
52週レンジ
891.31 - 949.81
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
934.39
52週レンジ
891.31 - 949.81
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
935.18
資産総額 (百万 CHF) ( 01/12/2018)
274.032
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 03/15/2016)
5.847207
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / SARAH HARGREAVES
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.53 百万 2.07
577.00 千 5.25 百万 1.97
4.25 千 5.20 百万 1.95
3.82 千 4.63 百万 1.74
373.50 千 4.30 百万 1.61
3.45 千 3.90 百万 1.46
2.99 千 3.53 百万 1.32
3.42 千 3.31 百万 1.24
2.80 千 3.18 百万 1.19
287.50 千 3.17 百万 1.19
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711