Pictet CH Institutional - Fo

PICFBJC:SW
927.56
CHF
2.44
0.26%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
891.31 - 962.47
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
925.12
52週レンジ
891.31 - 962.47
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
927.56
資産総額 (百万 CHF) ( 10/03/2016)
172.262
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 03/15/2016)
5.847207
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.68 千 4.30 百万 2.89
3.56 千 3.49 百万 2.34
352.00 千 3.31 百万 2.22
2.10 千 2.09 百万 1.41
206.00 千 1.91 百万 1.29
196.00 千 1.81 百万 1.21
156.00 千 1.69 百万 1.13
11.08 千 1.65 百万 1.11
151.00 千 1.64 百万 1.10
1.42 千 1.59 百万 1.07
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711