Pictet CH Institutional - Fo

PICFBJC:SW
933.79
CHF
1.85
0.20%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
875.85 - 953.66
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
931.94
52週レンジ
875.85 - 953.66
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
1.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
933.79
資産総額 (百万 CHF) ( 05/24/2018)
271.755
設定日
03/22/2012
直近配当額 ( 03/21/2018)
16.1183
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / SARAH HARGREAVES
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.00 千 5.19 百万 1.95
5.82 千 5.15 百万 1.94
3.82 千 4.72 百万 1.78
4.06 千 4.57 百万 1.72
373.50 千 4.25 百万 1.60
2.99 千 3.50 百万 1.32
2.80 千 3.20 百万 1.20
287.50 千 3.15 百万 1.19
352.00 千 3.12 百万 1.18
3.42 千 3.11 百万 1.17
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711