ピクテ-ユーロ債

PICEBJE:LX
604.82
EUR
1.35
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
590.02 - 621.06
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
603.47
52週レンジ
590.02 - 621.06
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
604.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
609.434
設定日
06/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 22.53 百万 2.72
14.25 千 14.16 百万 1.71
13.58 千 13.92 百万 1.68
10.82 千 11.94 百万 1.44
11.64 千 11.47 百万 1.39
10.67 千 11.46 百万 1.39
10.67 千 10.27 百万 1.24
9.21 千 10.21 百万 1.23
9.70 千 9.81 百万 1.19
8.95 千 9.67 百万 1.17
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet