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PICC Pure Bond 1-year Regula

PICCPBA:CH
1.0524
CNY
更新日時 2019/03/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0052 - 1.0538
年初来リターン
0.53%
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52週レンジ
1.0052 - 1.0538
年初来リターン
0.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.0524
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
1.063
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.62 百万 0.00
50.00 千 50.55 百万 0.00
51.28 千 50.55 百万 0.00
50.00 千 50.52 百万 0.00
50.00 千 50.40 百万 0.00
企業概要
PICC Pure Bond 1-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
PICC Asset Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
www.piccamc.com