Pictet CH Institutional - CH

PICBTRI:SW
1,072.73
CHF
0.95
0.09%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
1,060.05 - 1,098.01
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
1,071.78
52週レンジ
1,060.05 - 1,098.01
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,072.73
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
614.279
設定日
12/10/2007
直近配当額 ( 04/03/2017)
14.95
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
ERMIRA MARIKA / OLIVIER HILDBRAND
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.96 千 13.08 百万 2.20
6.08 千 9.37 百万 1.58
7.00 千 8.96 百万 1.51
8.03 千 8.78 百万 1.48
6.50 千 8.53 百万 1.44
5.65 千 8.14 百万 1.37
3.80 千 7.94 百万 1.34
7.04 千 7.81 百万 1.31
6.80 千 7.77 百万 1.31
6.70 千 7.49 百万 1.26
企業概要
Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to replicate the performance of the Swiss Bond Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed-income instruments denominated in Swiss Francs.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711