Pictet CH Institutional - CH

PICBTRI:SW
1,075.96
CHF
0.97
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,067.10 - 1,126.90
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
1,074.99
52週レンジ
1,067.10 - 1,126.90
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1,075.96
資産総額 (百万 CHF) ( 10/04/2016)
600.533
設定日
12/10/2007
直近配当額 ( 04/03/2017)
14.95
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
ERMIRA MARIKA / OLIVIER HILDBRAND
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.23%
企業概要
Pictet CH Institutional - CHF Bonds Tracker is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to replicate the performance of the Swiss Bond Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed-income instruments denominated in Swiss Francs.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711
Webサイト
www.am.pictet