ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIBLU:LX
Luxembourg
106.70
EUR
0.20
0.19%
更新日時 2018/10/16
始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.70 - 106.70
前日終値
106.50
52週レンジ
106.42 - 110.96
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.70 - 106.70
出来高
0
前日終値
106.50
52週レンジ
106.42 - 110.96
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.83%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
950.977
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.44
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
1.52%
5年トータルリターン
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 11.46 百万 1.11
8.07 千 8.66 百万 0.84
7.40 千 7.66 百万 0.74
5.10 千 6.34 百万 0.62
5.95 千 5.97 百万 0.58
5.44 千 5.94 百万 0.58
5.50 千 5.45 百万 0.53
5.48 千 5.40 百万 0.52
5.00 千 5.38 百万 0.52
5.00 千 5.21 百万 0.51
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1