ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIBLU:LX
Luxembourg
107.78
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/17
始値
107.78
安値 - 高値 レンジ(日)
107.78 - 107.78
前日終値
107.80
52週レンジ
106.82 - 110.96
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.78
安値 - 高値 レンジ(日)
107.78 - 107.78
出来高
0
前日終値
107.80
52週レンジ
106.82 - 110.96
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.84%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 08/16/2018)
1.092
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.44
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
1.51%
5年トータルリターン
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 7.76 百万 0.75
6.49 千 7.54 百万 0.73
7.28 千 7.42 百万 0.72
6.15 千 6.10 百万 0.59
6.10 千 6.02 百万 0.59
6.00 千 5.99 百万 0.58
5.57 千 5.80 百万 0.56
5.27 千 5.77 百万 0.56
4.00 千 5.45 百万 0.53
5.50 千 5.44 百万 0.53
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1