ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIBLU:LX
Luxembourg
104.68
EUR
0.02
0.02%
更新日時 19:11 JST 2019/01/18
始値
104.68
安値 - 高値 レンジ(日)
104.68 - 104.68
前日終値
104.70
52週レンジ
104.02 - 109.08
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
104.68
安値 - 高値 レンジ(日)
104.68 - 104.68
出来高
0
前日終値
104.70
52週レンジ
104.02 - 109.08
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
837.593
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/04/2018)
1.29
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
1.08%
3ヶ月トータルリターン
-0.68%
3年トータルリターン
1.24%
5年トータルリターン
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 11.47 百万 1.07
10.00 千 10.08 百万 0.94
8.07 千 8.74 百万 0.81
7.30 千 7.43 百万 0.69
6.04 千 6.63 百万 0.62
5.95 千 5.92 百万 0.55
5.50 千 5.74 百万 0.53
5.00 千 5.43 百万 0.51
5.50 千 5.43 百万 0.51
5.48 千 5.38 百万 0.50
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1