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Pia Long-term CPI-Linked Bon

PIAYOZM:IT
654.5
ILs
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
616.3 - 655.3
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
616.3 - 655.3
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
654.51
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
349.854
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 10.79 百万 4.96
2.80 千 10.79 百万 4.96
2.00 千 7.60 百万 3.49
2.00 千 7.19 百万 3.30
1.80 千 6.54 百万 3.00
5.75 千 5.72 百万 2.63
1.35 千 5.01 百万 2.30
1.20 千 4.90 百万 2.25
1.25 千 4.43 百万 2.03
1.00 千 3.85 百万 1.77
企業概要
Pia Long-Term CPI-Linked Bonds (Yozma) Mutual Fund invests at least 50% of the Fund's assets in debentures, in which the principal is wholly or partly linked to the CPI.No more thatn 35% of the Fund's assets will be invested in shares or securities convertible to shares.At least 20% of the Fund's assets will be inves ted in CPI linked debentures, with an average redemption period of 8 yrs or more
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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