Pia Long-term CPI-Linked Bon

PIAYOZM:IT
620.3
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
600.1 - 652.9
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.18%
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52週レンジ
600.1 - 652.9
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
620.34
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
177.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.65 百万 4.41
1.00 千 4.35 百万 2.51
1.20 千 4.29 百万 2.47
1.00 千 4.00 百万 2.31
1.11 千 3.96 百万 2.28
1.00 千 3.70 百万 2.13
1.00 千 3.68 百万 2.12
800.00 3.04 百万 1.75
750.00 2.85 百万 1.64
660.00 2.58 百万 1.49
企業概要
Pia Long-Term CPI-Linked Bonds (Yozma) Mutual Fund invests at least 50% of the Fund's assets in debentures, in which the principal is wholly or partly linked to the CPI.No more thatn 35% of the Fund's assets will be invested in shares or securities convertible to shares.At least 20% of the Fund's assets will be inves ted in CPI linked debentures, with an average redemption period of 8 yrs or more
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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