Pia Long-term CPI-Linked Bon

PIAYOZM:IT
618.7
ILs
3.9
0.64%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
600.1 - 652.9
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
614.7
52週レンジ
600.1 - 652.9
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
618.66
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
174.700
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.72 百万 4.07
1.31 千 4.73 百万 2.49
1.00 千 4.41 百万 2.32
1.20 千 4.36 百万 2.29
1.00 千 3.91 百万 2.06
1.00 千 3.73 百万 1.97
1.00 千 3.73 百万 1.96
1.00 千 3.65 百万 1.92
800.00 3.16 百万 1.66
750.00 2.88 百万 1.51
企業概要
Pia Long-Term CPI-Linked Bonds (Yozma) Mutual Fund invests at least 50% of the Fund's assets in debentures, in which the principal is wholly or partly linked to the CPI.No more thatn 35% of the Fund's assets will be invested in shares or securities convertible to shares.At least 20% of the Fund's assets will be inves ted in CPI linked debentures, with an average redemption period of 8 yrs or more
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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