Pia Long-term CPI-Linked Bon

PIAYOZM:IT
612.4
ILs
0.4
0.07%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
591.2 - 628.4
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
612.8
52週レンジ
591.2 - 628.4
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
612.37
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
172.098
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 6.63 百万 4.27
1.80 千 6.54 百万 4.21
1.80 千 6.15 百万 3.95
1.00 千 4.03 百万 2.59
1.00 千 3.81 百万 2.45
1.11 千 3.72 百万 2.40
1.00 千 3.58 百万 2.30
1.00 千 3.45 百万 2.22
800.00 2.84 百万 1.82
800.00 2.83 百万 1.82
企業概要
Pia Long-Term CPI-Linked Bonds (Yozma) Mutual Fund invests at least 50% of the Fund's assets in debentures, in which the principal is wholly or partly linked to the CPI.No more thatn 35% of the Fund's assets will be invested in shares or securities convertible to shares.At least 20% of the Fund's assets will be inves ted in CPI linked debentures, with an average redemption period of 8 yrs or more
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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