Pia Long-term CPI-Linked Bon

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
596.9 - 640.4
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前日終値
597.1
52週レンジ
596.9 - 640.4
1年トータルリターン
-7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
163.893
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 7.68 百万 4.58
7.00 千 6.80 百万 4.06
1.80 千 6.34 百万 3.79
1.20 千 4.23 百万 2.53
1.00 千 4.14 百万 2.47
1.00 千 4.13 百万 2.47
1.11 千 3.92 百万 2.34
1.00 千 3.67 百万 2.19
1.00 千 3.64 百万 2.17
800.00 3.02 百万 1.80
企業概要
Pia Long-Term CPI-Linked Bonds (Yozma) Mutual Fund invests at least 50% of the Fund's assets in debentures, in which the principal is wholly or partly linked to the CPI.No more thatn 35% of the Fund's assets will be invested in shares or securities convertible to shares.At least 20% of the Fund's assets will be inves ted in CPI linked debentures, with an average redemption period of 8 yrs or more
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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