Pia Long-term CPI-Linked Bon

PIAYOZM:IT
624.4
ILs
1.0
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
620.8 - 655.5
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
623.5
52週レンジ
620.8 - 655.5
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
624.41
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
237.000
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Pia Long-Term CPI-Linked Bonds (Yozma) Mutual Fund invests at least 50% of the Fund's assets in debentures, in which the principal is wholly or partly linked to the CPI.No more thatn 35% of the Fund's assets will be invested in shares or securities convertible to shares.At least 20% of the Fund's assets will be inves ted in CPI linked debentures, with an average redemption period of 8 yrs or more
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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