ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・イ

PIARHJE:LX
112.48
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.74 - 113.42
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
112.44
52週レンジ
110.74 - 113.42
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
112.48
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2017)
2.338
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( 12/06/2016)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.84 千 92.24 百万 5.79
51.09 千 50.70 百万 3.18
50.00 千 49.97 百万 3.14
46.61 千 46.65 百万 2.93
44.82 千 44.32 百万 2.78
33.83 千 33.02 百万 2.07
22.25 千 30.28 百万 1.90
216.80 千 28.29 百万 1.78
24.87 千 24.17 百万 1.52
201.70 千 23.62 百万 1.48
企業概要
ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム(Pictet - Absolute Return Fixed Income)はルクセンブルク籍のSICAV。常にプラスのリターンとなる投資成果を目指す。国債、社債、転換社債、非転換社債、インフレ連動債、ABS、MBS、マネーマーケット商品、通貨など、幅広い債務証券に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1