ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・イ

PIARHJE:LX
107.74
EUR
0.23
0.21%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.74 - 112.60
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
107.97
52週レンジ
107.74 - 112.60
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
107.74
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
2.434
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( 12/05/2017)
2.09
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.45 千 83.56 百万 3.65
82.52 千 81.93 百万 3.58
54.76 千 65.95 百万 2.88
48.04 千 55.82 百万 2.44
45.86 千 45.56 百万 1.99
35.52 千 44.74 百万 1.95
42.37 千 42.23 百万 1.84
25.70 千 38.34 百万 1.67
260.42 千 36.26 百万 1.58
35.96 千 36.04 百万 1.57
企業概要
ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム(Pictet - Absolute Return Fixed Income)はルクセンブルク籍のSICAV。常にプラスのリターンとなる投資成果を目指す。国債、社債、転換社債、非転換社債、インフレ連動債、ABS、MBS、マネーマーケット商品、通貨など、幅広い債務証券に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1