ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・イ

PIARHJE:LX
112.04
EUR
0.15
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.74 - 114.11
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
111.89
52週レンジ
110.74 - 114.11
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
112.04
資産総額 (十億 USD) ( 10/03/2016)
1.558
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( 12/06/2016)
1.3
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.87%
企業概要
ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム(Pictet - Absolute Return Fixed Income)はルクセンブルク籍のSICAV。常にプラスのリターンとなる投資成果を目指す。国債、社債、転換社債、非転換社債、インフレ連動債、ABS、MBS、マネーマーケット商品、通貨など、幅広い債務証券に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet