Amundi SICAV II - Absolute R

PIARHEN:LX
886.20
EUR
0.36
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
882.13 - 906.58
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
885.84
52週レンジ
882.13 - 906.58
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
886.2
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
36.676
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 298.15 千 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Absolute Return Bond is a feeder UCITS fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to allocate 100% of its assets into the Amundi Funds II - Absolute Return Bond (the "Master"). The Master Fund seeks to achieve a positive return in all market conditions by investing primarily in a diversified portfolio consisting of any type of money-market and debt-related instrument.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1