Pia Mixed - Pia - Mutual Fun

PIAPIAT:IT
11,691.2
ILs
30.7
0.26%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,551.1 - 12,365.2
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
11,721.9
52週レンジ
11,551.1 - 12,365.2
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11,691.18
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
42.252
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 2.11 百万 5.13
39.00 千 1.95 百万 4.75
1.80 千 1.78 百万 4.35
755.78 1.18 百万 2.87
52.70 千 1.08 百万 2.62
53.58 千 1.07 百万 2.60
40.10 千 1.05 百万 2.57
20.00 1.04 百万 2.54
8.80 千 1.03 百万 2.50
1.08 千 1.01 百万 2.47
企業概要
Pia Mixed (Pia) Mutual Fund is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 10% of the Fund's net assets will be held in each of the following: shares and convertible securities and options, Index-linked debentures, and foreign currency securities. Pia is an unrestricted Fund.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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