Pia Mixed - Pia - Mutual Fun

PIAPIAT:IT
11,979.7
ILs
43.0
0.36%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,564.8 - 12,365.2
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
12,022.6
52週レンジ
11,564.8 - 12,365.2
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11,979.65
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
52.308
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 3.96 百万 7.75
1.80 千 1.93 百万 3.77
1.77 千 1.62 百万 3.17
280.00 千 1.47 百万 2.87
964.43 1.43 百万 2.81
73.58 千 1.36 百万 2.66
764.06 1.20 百万 2.35
943.32 1.19 百万 2.32
1.08 千 1.15 百万 2.24
58.00 千 1.13 百万 2.20
企業概要
Pia Mixed (Pia) Mutual Fund is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 10% of the Fund's net assets will be held in each of the following: shares and convertible securities and options, Index-linked debentures, and foreign currency securities. Pia is an unrestricted Fund.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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