Pia Mixed - Pia - Mutual Fun

PIAPIAT:IT
11,708.3
ILs
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,584.1 - 12,365.2
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
11,624.9
52週レンジ
11,584.1 - 12,365.2
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
11,708.25
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
44.340
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 2.60 百万 5.74
39.00 千 1.97 百万 4.35
1.80 千 1.87 百万 4.13
757.27 1.16 百万 2.56
1.20 千 1.12 百万 2.48
8.80 千 1.05 百万 2.31
20.00 1.04 百万 2.31
1.08 千 1.04 百万 2.29
52.70 千 1.03 百万 2.28
40.10 千 1.03 百万 2.27
企業概要
Pia Mixed (Pia) Mutual Fund is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 10% of the Fund's net assets will be held in each of the following: shares and convertible securities and options, Index-linked debentures, and foreign currency securities. Pia is an unrestricted Fund.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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