Pia Mixed - Pia - Mutual Fun

PIAPIAT:IT
11,993.4
ILs
17.5
0.15%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,451.7 - 12,148.6
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
12,010.8
52週レンジ
11,451.7 - 12,148.6
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11,993.35
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
52.700
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 1.66 百万 3.21
1.77 千 1.54 百万 2.98
300.00 千 1.52 百万 2.93
30.00 千 1.51 百万 2.92
1.05 千 1.46 百万 2.83
73.58 千 1.31 百万 2.54
1.26 千 1.25 百万 2.42
1.10 千 1.19 百万 2.29
762.54 1.19 百万 2.29
941.44 1.18 百万 2.28
企業概要
Pia Mixed (Pia) Mutual Fund is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 10% of the Fund's net assets will be held in each of the following: shares and convertible securities and options, Index-linked debentures, and foreign currency securities. Pia is an unrestricted Fund.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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