Pia Mixed - Pia - Mutual Fun

PIAPIAT:IT
11,844.7
ILs
43.9
0.37%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,584.1 - 12,365.2
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
11,800.8
52週レンジ
11,584.1 - 12,365.2
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
11,844.71
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
47.281
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 4.08 百万 7.92
117.00 千 2.46 百万 4.78
1.80 千 1.95 百万 3.79
280.00 千 1.58 百万 3.07
1.58 千 1.52 百万 2.95
968.29 1.44 百万 2.79
73.58 千 1.42 百万 2.76
767.12 1.21 百万 2.34
1.08 千 1.15 百万 2.23
49.26 千 1.12 百万 2.17
企業概要
Pia Mixed (Pia) Mutual Fund is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 10% of the Fund's net assets will be held in each of the following: shares and convertible securities and options, Index-linked debentures, and foreign currency securities. Pia is an unrestricted Fund.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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