Pia Selected Shares Mutual F

PIANEVH:IT
156.0
ILs
0.8
0.52%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.7 - 164.1
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
155.2
52週レンジ
145.7 - 164.1
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
155.99
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
164.944
設定日
12/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 24.04 百万 14.16
13.45 千 13.44 百万 7.91
57.00 千 13.26 百万 7.81
12.00 千 12.70 百万 7.48
115.00 千 9.59 百万 5.65
32.00 千 9.38 百万 5.53
7.00 千 7.26 百万 4.27
68.00 千 6.37 百万 3.75
64.00 千 5.71 百万 3.36
1.60 千 5.45 百万 3.21
企業概要
Pia Selected Shares Mutual Fund - Nivheret is an open-end fun incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, BBOECHUS-BAIF OEF corp high yield US. The fund primarily invests in high yield fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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