Pia Selected Shares Mutual F

PIANEVH:IT
144.0
ILs
0.2
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.4 - 145.9
1年トータルリターン
15.48%
年初来リターン
6.18%
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前日終値
144.2
52週レンジ
114.4 - 145.9
1年トータルリターン
17.44%
年初来リターン
6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
144
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
92.900
設定日
12/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.55 百万 13.75
6.00 千 5.91 百万 9.51
4.00 千 4.06 百万 6.53
11.24 千 3.77 百万 6.06
8.50 千 3.65 百万 5.87
1.00 千 3.51 百万 5.65
19.50 千 3.38 百万 5.43
750.00 千 2.24 百万 3.60
8.76 千 2.22 百万 3.57
27.86 千 2.05 百万 3.29
企業概要
Pia Selected Shares Mutual Fund - Nivheret is an open-end fun incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, BBOECHUS-BAIF OEF corp high yield US. The fund primarily invests in high yield fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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