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Pia Selected Shares Mutual F

PIANEVH:IT
155.9
ILs
1.6
1.01%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.2 - 158.7
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
16.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.4
52週レンジ
128.2 - 158.7
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
16.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2019)
155.92
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
80.188
設定日
12/23/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 14.93 百万 18.02
12.00 千 12.02 百万 14.50
3.00 千 11.09 百万 13.38
15.30 千 10.27 百万 12.39
28.50 千 4.48 百万 5.41
3.00 千 4.25 百万 5.13
1.00 百万 3.36 百万 4.05
7.00 千 3.26 百万 3.93
21.00 千 3.23 百万 3.90
12.70 千 2.65 百万 3.19
企業概要
Pia Selected Shares Mutual Fund - Nivheret is an open-end fun incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the benchmark index, BBOECHUS-BAIF OEF corp high yield US. The fund primarily invests in high yield fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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