Amundi Funds II - Asia Ex Ja

PIANEND:LX
42.12
EUR
0.47
1.10%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
40.38 - 52.06
1年トータルリターン
-16.84%
年初来リターン
-14.02%
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前日終値
42.59
52週レンジ
40.38 - 52.06
1年トータルリターン
-15.76%
年初来リターン
-14.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
42.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
89.047
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
891.00 千 6.60 百万 6.46
151.60 千 5.39 百万 5.28
87.70 千 3.16 百万 3.10
150.44 千 3.13 百万 3.07
1.41 百万 2.96 百万 2.90
46.21 千 2.69 百万 2.64
16.96 千 2.39 百万 2.34
90.11 千 2.22 百万 2.17
282.40 千 2.04 百万 1.99
5.20 百万 1.99 百万 1.95
企業概要
Amundi Funds II - Asia (Ex-Japan) Equity is an FCP incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies which have their registered office in the Asia-Pacific region (excluding Japan).
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu