Pia Long-Term Shekels - Shac

PIAMACR:IT
342.1
ILs
0.3
0.10%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
323.4 - 344.1
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
342.5
52週レンジ
323.4 - 344.1
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
342.12
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
89.200
設定日
07/13/1999
直近配当額 ( 06/28/2000)
0.7
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.61 千 37.27 百万 45.86
17.18 千 17.73 百万 21.81
7.62 千 9.44 百万 11.62
6.11 千 7.29 百万 8.97
5.20 千 5.80 百万 7.14
1.00 千 1.08 百万 1.33
1.00 千 1.03 百万 1.26
540.00 582.93 千 0.72
500.00 537.55 千 0.66
500.00 514.10 千 0.63
企業概要
Pia Long-Term Shekels - Shachar - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Linked, Fixed Interest, Government Bonds, 5+ Years index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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