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Pia Foreign Residents Bonds

PIALPRI:IT
219.84
USd
0.01
0.00%
更新日時 2019/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
209.15 - 219.84
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
219.83
52週レンジ
209.15 - 219.84
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2019)
219.84
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
35.809
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 3.91 百万 7.44
1.00 千 3.78 百万 7.19
1.00 千 3.67 百万 6.98
1.00 千 3.61 百万 6.87
1.00 千 3.61 百万 6.87
1.00 千 3.59 百万 6.82
800.00 2.89 百万 5.50
625.00 2.31 百万 4.40
642.00 2.31 百万 4.40
604.00 2.20 百万 4.19
企業概要
Pia Foreign Residents - Bonds (Prime) Mutual Fund is intended for foreign residents only. As of 12/31/1997 the Fund invests in USD denominated A to AAA rated high quality debt securities traded on the world major debt markets. At least 50% of the Funds assets are invested in bonds of the mentioned types. The average duration is between 2 - 5 years.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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