Pia Foreign Residents Bonds

PIALPRI:IT
208.96
USd
0.37
0.18%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
208.26 - 212.82
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
208.59
52週レンジ
208.26 - 212.82
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
208.96
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
65.401
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 4.72 百万 7.57
1.10 千 3.95 百万 6.34
1.00 千 3.77 百万 6.04
1.00 千 3.70 百万 5.94
1.00 千 3.63 百万 5.81
1.00 千 3.60 百万 5.77
1.00 千 3.45 百万 5.53
1.00 千 3.38 百万 5.42
875.00 3.25 百万 5.22
800.00 2.72 百万 4.35
企業概要
Pia Foreign Residents - Bonds (Prime) Mutual Fund is intended for foreign residents only. As of 12/31/1997 the Fund invests in USD denominated A to AAA rated high quality debt securities traded on the world major debt markets. At least 50% of the Funds assets are invested in bonds of the mentioned types. The average duration is between 2 - 5 years.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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