Pia Foreign Residents Bonds

PIALPRI:IT
211.69
USd
0.07
0.03%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
206.87 - 212.82
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
211.62
52週レンジ
206.87 - 212.82
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
211.69
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
74.900
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 5.05 百万 7.00
1.10 千 4.23 百万 5.87
1.00 千 4.04 百万 5.60
1.00 千 4.01 百万 5.56
1.00 千 3.98 百万 5.53
1.00 千 3.89 百万 5.40
1.00 千 3.85 百万 5.34
1.00 千 3.67 百万 5.09
1.00 千 3.61 百万 5.00
1.00 千 3.59 百万 4.98
企業概要
Pia Foreign Residents - Bonds (Prime) Mutual Fund is intended for foreign residents only. As of 12/31/1997 the Fund invests in USD denominated A to AAA rated high quality debt securities traded on the world major debt markets. At least 50% of the Funds assets are invested in bonds of the mentioned types. The average duration is between 2 - 5 years.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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