Pia Foreign Residents Bonds

PIALPRI:IT
211.11
USd
0.13
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
206.87 - 211.28
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
210.98
52週レンジ
206.87 - 211.28
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
211.11
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
86.800
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Pia Foreign Residents - Bonds (Prime) Mutual Fund is intended for foreign residents only. As of 12/31/1997 the Fund invests in USD denominated A to AAA rated high quality debt securities traded on the world major debt markets. At least 50% of the Funds assets are invested in bonds of the mentioned types. The average duration is between 2 - 5 years.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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