Pia Foreign Residents Bonds

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USd
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
206.87 - 212.82
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前日終値
212.22
52週レンジ
206.87 - 212.82
1年トータルリターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
79.000
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 5.05 百万 6.78
1.10 千 4.34 百万 5.83
1.00 千 4.11 百万 5.52
1.00 千 4.03 百万 5.41
1.00 千 4.00 百万 5.38
1.00 千 3.98 百万 5.35
1.00 千 3.91 百万 5.26
1.00 千 3.89 百万 5.22
1.00 千 3.67 百万 4.93
1.00 千 3.64 百万 4.90
企業概要
Pia Foreign Residents - Bonds (Prime) Mutual Fund is intended for foreign residents only. As of 12/31/1997 the Fund invests in USD denominated A to AAA rated high quality debt securities traded on the world major debt markets. At least 50% of the Funds assets are invested in bonds of the mentioned types. The average duration is between 2 - 5 years.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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