Pia Foreign Residents Bonds

PIALPRI:IT
211.75
USd
0.11
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
206.87 - 211.86
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
211.86
52週レンジ
206.87 - 211.86
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
211.75
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
80.000
設定日
12/29/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 6.14 百万 7.71
1.50 千 5.59 百万 7.02
1.37 千 5.20 百万 6.53
1.10 千 4.41 百万 5.54
1.00 千 4.16 百万 5.23
1.00 千 4.07 百万 5.11
1.00 千 4.05 百万 5.08
1.00 千 3.97 百万 4.98
1.00 千 3.95 百万 4.96
1.00 千 3.70 百万 4.65
企業概要
Pia Foreign Residents - Bonds (Prime) Mutual Fund is intended for foreign residents only. As of 12/31/1997 the Fund invests in USD denominated A to AAA rated high quality debt securities traded on the world major debt markets. At least 50% of the Funds assets are invested in bonds of the mentioned types. The average duration is between 2 - 5 years.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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