Pia Liquid Linked Deposit

PIALIQL:IT
89.73
ILs
0.58
0.65%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.24 - 96.81
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-6.75%
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前日終値
89.15
52週レンジ
87.24 - 96.81
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
89.73
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
117.900
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 18.10 百万 24.74
2.00 千 7.35 百万 10.04
1.70 千 6.24 百万 8.53
1.65 千 6.00 百万 8.20
1.50 千 5.76 百万 7.88
1.50 千 5.48 百万 7.49
1.16 千 4.24 百万 5.79
1.15 千 4.23 百万 5.78
1.00 千 3.67 百万 5.01
1.00 千 3.65 百万 5.00
企業概要
Pia Liquid Linked Deposit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the weekly deposits rate linked to the U.S. Dollar. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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