Pia Liquid Linked Deposit

PIALIQL:IT
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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.24 - 91.19
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前日終値
89.95
52週レンジ
85.24 - 91.19
1年トータルリターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
105.324
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 9.26 百万 10.29
2.50 千 8.58 百万 9.54
2.50 千 8.57 百万 9.53
2.30 千 7.87 百万 8.75
2.10 千 7.16 百万 7.96
2.00 千 6.83 百万 7.59
1.50 千 5.18 百万 5.76
1.50 千 5.17 百万 5.75
1.50 千 5.11 百万 5.68
1.30 千 4.45 百万 4.95
企業概要
Pia Liquid Linked Deposit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the weekly deposits rate linked to the U.S. Dollar. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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