Pia Liquid Linked Deposit

PIALIQL:IT
86.54
ILs
1.06
1.24%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.48 - 95.40
1年トータルリターン
-9.29%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
85.48
52週レンジ
85.48 - 95.40
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
86.54
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
118.860
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 17.57 百万 21.88
2.50 千 8.82 百万 10.98
2.30 千 8.11 百万 10.10
2.00 千 7.07 百万 8.81
1.70 千 6.03 百万 7.50
1.60 千 5.64 百万 7.02
1.50 千 5.34 百万 6.65
1.20 千 4.24 百万 5.28
1.10 千 3.89 百万 4.84
1.00 千 3.53 百万 4.40
企業概要
Pia Liquid Linked Deposit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the weekly deposits rate linked to the U.S. Dollar. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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