Pia Liquid Linked Deposit

PIALIQL:IT
88.45
ILs
0.30
0.34%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.24 - 96.81
1年トータルリターン
-8.28%
年初来リターン
-8.08%
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前日終値
88.75
52週レンジ
87.24 - 96.81
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
-8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
88.45
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
123.000
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 17.71 百万 25.76
2.50 千 8.96 百万 13.03
2.12 千 7.56 百万 10.99
2.00 千 7.15 百万 10.40
1.75 千 6.33 百万 9.20
1.70 千 6.07 百万 8.83
1.10 千 3.92 百万 5.70
1.00 千 3.57 百万 5.19
1.00 千 3.56 百万 5.17
500.00 1.78 百万 2.60
企業概要
Pia Liquid Linked Deposit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the weekly deposits rate linked to the U.S. Dollar. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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