Pia Liquid Linked Deposit

PIALIQL:IT
90.78
ILs
0.98
1.09%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.24 - 96.81
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-5.66%
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前日終値
89.80
52週レンジ
87.24 - 96.81
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-5.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
90.78
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
120.000
設定日
09/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 17.77 百万 25.89
2.50 千 8.97 百万 13.08
2.00 千 7.22 百万 10.53
1.75 千 6.34 百万 9.24
1.70 千 6.09 百万 8.87
1.50 千 5.66 百万 8.25
1.15 千 4.16 百万 6.06
1.00 千 3.60 百万 5.25
1.00 千 3.60 百万 5.25
1.00 千 3.59 百万 5.23
企業概要
Pia Liquid Linked Deposit is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the weekly deposits rate linked to the U.S. Dollar. The fund primarily invests in currency securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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