Pia Dollar - Inbar - Mutual

PIAINBA:IT
142.8
ILs
0.3
0.24%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.7 - 143.4
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
142.5
52週レンジ
131.7 - 143.4
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
142.79
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
46.236
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 09/02/1999)
1.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 4.17 百万 9.72
4.15 千 4.11 百万 9.56
3.93 千 3.93 百万 9.14
8.80 千 3.36 百万 7.83
2.70 千 2.62 百万 6.09
2.52 千 2.59 百万 6.02
2.37 千 2.20 百万 5.13
6.00 千 2.20 百万 5.13
500.54 千 1.85 百万 4.32
4.85 千 1.78 百万 4.15
企業概要
Pia Dollar (Inbar) Mutual Fund, for securities traded in foreign currency or linked there to, is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 50% of the Fund's net assets will be invested in securities either traded in foreign currency, wholly or partly linked to foreign currency or in foreign currency balances.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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