Pia Dollar - Inbar - Mutual

PIAINBA:IT
136.5
ILs
0.2
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.7 - 139.8
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
136.8
52週レンジ
131.7 - 139.8
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
136.53
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
45.309
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 09/02/1999)
1.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 4.36 百万 9.64
4.70 千 4.26 百万 9.41
4.23 千 4.10 百万 9.07
4.15 千 3.87 百万 8.56
2.60 千 2.56 百万 5.66
2.50 千 2.54 百万 5.62
7.25 千 2.47 百万 5.47
700.00 千 2.40 百万 5.31
1.79 千 1.89 百万 4.18
1.89 千 1.73 百万 3.83
企業概要
Pia Dollar (Inbar) Mutual Fund, for securities traded in foreign currency or linked there to, is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 50% of the Fund's net assets will be invested in securities either traded in foreign currency, wholly or partly linked to foreign currency or in foreign currency balances.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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