Pia Dollar - Inbar - Mutual

PIAINBA:IT
136.9
ILs
0.1
0.07%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.0 - 148.6
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-7.29%
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前日終値
136.8
52週レンジ
134.0 - 148.6
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
136.92
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
48.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 09/02/1999)
1.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.04 千 4.92 百万 9.99
4.86 千 4.64 百万 9.43
4.30 千 4.41 百万 8.96
3.95 千 3.87 百万 7.87
10.00 千 3.54 百万 7.19
700.00 千 2.48 百万 5.03
6.00 千 2.12 百万 4.31
1.98 千 1.96 百万 3.99
5.50 千 1.94 百万 3.95
1.74 千 1.78 百万 3.61
企業概要
Pia Dollar (Inbar) Mutual Fund, for securities traded in foreign currency or linked there to, is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 50% of the Fund's net assets will be invested in securities either traded in foreign currency, wholly or partly linked to foreign currency or in foreign currency balances.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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