Pia Dollar - Inbar - Mutual

PIAINBA:IT
142.9
ILs
0.2
0.17%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.7 - 143.4
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
143.1
52週レンジ
131.7 - 143.4
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
142.89
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
47.659
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 09/02/1999)
1.26
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 千 4.32 百万 10.23
4.50 千 4.19 百万 9.92
4.15 千 3.94 百万 9.32
3.93 千 3.89 百万 9.20
2.52 千 2.60 百万 6.15
7.25 千 2.60 百万 6.14
2.70 千 2.59 百万 6.12
2.37 千 2.08 百万 4.93
1.79 千 1.81 百万 4.29
500.00 千 1.80 百万 4.25
企業概要
Pia Dollar (Inbar) Mutual Fund, for securities traded in foreign currency or linked there to, is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 50% of the Fund's net assets will be invested in securities either traded in foreign currency, wholly or partly linked to foreign currency or in foreign currency balances.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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