ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・イ

PIAIDYU:LX
105.83
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.71 - 109.12
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
105.82
52週レンジ
105.71 - 109.12
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
105.83
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
1.753
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( 12/04/2018)
2.77
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.65 千 107.26 百万 5.26
100.00 千 99.49 百万 4.87
10.00 百万 88.43 百万 4.33
496.96 千 60.35 百万 2.96
49.49 千 59.17 百万 2.90
45.00 千 44.35 百万 2.17
28.32 千 33.85 百万 1.66
312.85 千 20.51 百万 1.00
105.94 千 17.12 百万 0.84
12.42 千 14.46 百万 0.71
企業概要
ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム(Pictet - Absolute Return Fixed Income)はルクセンブルク籍のSICAV。常にプラスのリターンとなる投資成果を目指す。国債、社債、転換社債、非転換社債、インフレ連動債、ABS、MBS、マネーマーケット商品、通貨など、幅広い債務証券に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1