ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・イ

PIAIDYU:LX
108.94
USD
0.06
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更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 109.12
年初来リターン
0.29%
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前日終値
109.00
52週レンジ
100.00 - 109.12
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
108.94
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
1.976
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
496.96 千 60.85 百万 3.02
49.49 千 58.93 百万 2.92
5.27 百万 29.79 百万 1.48
25.21 千 24.98 百万 1.24
312.85 千 21.08 百万 1.05
19.34 千 19.15 百万 0.95
105.94 千 17.09 百万 0.85
137.00 千 15.74 百万 0.78
12.42 千 14.50 百万 0.72
15.19 千 14.48 百万 0.72
企業概要
ピクテ:アブソリュート・リターン・フィックスド・インカム(Pictet - Absolute Return Fixed Income)はルクセンブルク籍のSICAV。常にプラスのリターンとなる投資成果を目指す。国債、社債、転換社債、非転換社債、インフレ連動債、ABS、MBS、マネーマーケット商品、通貨など、幅広い債務証券に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1