Pia Aggressive Flexible - Ha

PIAHAYO:IT
292.8
ILs
1.5
0.52%
更新日時 14:59 JST 2016/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
203.2 - 300.1
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
14.77%
前日終値
291.2
52週レンジ
203.2 - 300.1
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
14.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
292.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
43.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.30 千 3.56 百万 8.75
9.11 千 3.12 百万 7.67
162.71 千 2.60 百万 6.39
2.07 千 1.75 百万 4.29
170.04 千 1.53 百万 3.76
477.57 千 1.38 百万 3.39
124.93 千 1.34 百万 3.29
55.53 千 1.22 百万 3.00
65.49 千 1.22 百万 2.99
997.60 千 1.19 百万 2.91
企業概要
Pia Aggressive Flexible (Hayovel) Mutual Fund is intended for Israeli citizens and foreigners. The Fund's managers are entitled to invest its means at their complete discretion. According to the Fund's prospectus, the issue of units has been limited to NIS 90 million par value.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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