Pia Government Bonds without

PIAGVBS:IT
158.90
ILs
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.67 - 160.12
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.56%
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52週レンジ
156.67 - 160.12
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
158.9
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
71.824
設定日
09/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 7.90 百万 10.70
7.18 千 7.48 百万 10.14
5.41 千 6.51 百万 8.81
4.73 千 5.54 百万 7.50
4.29 千 5.36 百万 7.26
4.18 千 4.96 百万 6.71
4.51 千 4.63 百万 6.27
3.82 千 4.60 百万 6.24
2.72 千 3.04 百万 4.11
2.53 千 2.85 百万 3.86
企業概要
Pia Government Bonds without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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