Pia Government Bonds without

PIAGVBS:IT
158.90
ILs
0.07
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.18 - 160.12
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.83
52週レンジ
158.18 - 160.12
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
158.9
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
57.778
設定日
09/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.18 千 7.32 百万 11.80
3.89 千 5.97 百万 9.62
4.32 千 5.08 百万 8.19
4.12 千 4.73 百万 7.62
4.51 千 4.58 百万 7.37
3.75 千 4.36 百万 7.02
3.25 千 3.88 百万 6.25
3.31 千 3.51 百万 5.65
2.25 千 2.25 百万 3.62
1.86 千 2.12 百万 3.41
企業概要
Pia Government Bonds without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
-