Pia Government Bonds without

PIAGVBS:IT
159.52
ILs
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.51 - 159.65
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.59%
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52週レンジ
156.51 - 159.65
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
159.52
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
75.600
設定日
09/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 8.57 百万 9.63
5.72 千 6.84 百万 7.68
5.51 千 6.57 百万 7.38
6.23 千 6.49 百万 7.29
5.63 千 5.74 百万 6.44
5.49 千 5.49 百万 6.16
3.56 千 4.00 百万 4.49
3.29 千 3.93 百万 4.41
2.44 千 3.77 百万 4.24
2.94 千 3.45 百万 3.88
企業概要
Pia Government Bonds without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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