Pia Government Bonds without

PIAGVBS:IT
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158.35
ILs
0.05
0.03%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.18 - 160.12
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
158.40
52週レンジ
158.18 - 160.12
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
158.35
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
55.294
設定日
09/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.86 千 5.98 百万 10.45
4.82 千 5.71 百万 9.97
3.39 千 5.05 百万 8.82
4.51 千 4.56 百万 7.96
3.75 千 4.32 百万 7.54
3.50 千 3.98 百万 6.96
3.25 千 3.86 百万 6.74
3.31 千 3.51 百万 6.12
2.25 千 2.25 百万 3.93
1.41 千 2.05 百万 3.58
企業概要
Pia Government Bonds without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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