Pia Government Bonds without

PIAGVBS:IT
158.93
ILs
0.08
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.14 - 160.12
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
158.85
52週レンジ
158.14 - 160.12
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
158.93
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
64.544
設定日
09/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.99 千 7.64 百万 10.95
7.18 千 7.48 百万 10.73
4.96 千 5.90 百万 8.46
4.88 千 5.89 百万 8.45
4.32 千 5.06 百万 7.25
3.89 千 4.66 百万 6.67
4.51 千 4.64 百万 6.64
3.13 千 3.55 百万 5.08
2.67 千 2.99 百万 4.29
1.76 千 2.65 百万 3.80
企業概要
Pia Government Bonds without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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