Pia Euro

PIAEURO:IT
172.61
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.21 - 175.99
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.43%
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前日終値
172.59
52週レンジ
153.21 - 175.99
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
172.61
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
30.000
設定日
11/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 4.78 百万 16.28
400.00 1.70 百万 5.79
300.00 1.31 百万 4.45
250.00 1.09 百万 3.72
225.00 1.07 百万 3.63
250.00 1.06 百万 3.63
200.00 1.05 百万 3.59
200.00 1.01 百万 3.46
200.00 1.01 百万 3.44
185.00 947.76 千 3.23
企業概要
Pia Euro is an open-end investment fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of the Fund's assets in bonds and at least 50% of the in Euro.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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