Pia Euro

PIAEURO:IT
169.40
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
167.64 - 180.48
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52週レンジ
167.64 - 180.48
1年トータルリターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
169.4
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
25.928
設定日
11/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 5.13 百万 18.89
400.00 1.94 百万 7.14
250.00 1.08 百万 3.97
250.00 1.05 百万 3.86
200.00 1.00 百万 3.69
200.00 997.56 千 3.67
185.00 961.42 千 3.54
192.00 900.73 千 3.31
200.00 888.68 千 3.27
200.00 882.18 千 3.25
企業概要
Pia Euro is an open-end investment fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of the Fund's assets in bonds and at least 50% of the in Euro.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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