Pia Euro

PIAEURO:IT
177.21
ILs
0.29
0.16%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.21 - 180.48
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
177.50
52週レンジ
153.21 - 180.48
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
177.21
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
31.280
設定日
11/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 4.81 百万 16.24
315.00 1.34 百万 4.51
250.00 1.10 百万 3.73
225.00 1.08 百万 3.63
250.00 1.07 百万 3.61
200.00 1.06 百万 3.57
200.00 1.02 百万 3.44
185.00 975.03 千 3.29
200.00 963.20 千 3.25
190.00 928.04 千 3.13
企業概要
Pia Euro is an open-end investment fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of the Fund's assets in bonds and at least 50% of the in Euro.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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