Pia Euro

PIAEURO:IT
174.07
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.21 - 174.95
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
8.34%
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52週レンジ
153.21 - 174.95
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
174.07
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
30.200
設定日
11/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 4.58 百万 16.39
300.00 1.24 百万 4.44
250.00 1.03 百万 3.70
225.00 1.03 百万 3.67
250.00 1.01 百万 3.61
200.00 999.42 千 3.58
200.00 987.54 千 3.54
200.00 966.92 千 3.46
185.00 936.76 千 3.35
200.00 856.73 千 3.07
企業概要
Pia Euro is an open-end investment fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of the Fund's assets in bonds and at least 50% of the in Euro.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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