Pia Euro

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.32 - 180.48
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前日終値
170.73
52週レンジ
160.32 - 180.48
1年トータルリターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
27.880
設定日
11/27/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 5.23 百万 16.99
400.00 1.98 百万 6.45
315.00 1.38 百万 4.49
250.00 1.13 百万 3.68
225.00 1.10 百万 3.57
200.00 1.09 百万 3.55
250.00 1.09 百万 3.54
200.00 1.05 百万 3.40
185.00 995.23 千 3.23
200.00 939.30 千 3.05
企業概要
Pia Euro is an open-end investment fund incorporated in Israel. The Fund invests at least 50% of the Fund's assets in bonds and at least 50% of the in Euro.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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