Pia Europe Equity

PIAEURE:IT
102.10
ILs
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.84 - 104.38
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
7.41%
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52週レンジ
93.84 - 104.38
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
7.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
102.1
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
13.900
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.88 百万 8.57
2.41 千 1.71 百万 7.82
1.91 千 1.67 百万 7.60
1.42 千 1.62 百万 7.38
1.67 千 1.47 百万 6.70
1.94 千 1.42 百万 6.47
1.30 千 1.33 百万 6.09
1.07 千 1.10 百万 5.00
1.01 千 1.01 百万 4.61
978.19 980.15 千 4.47
企業概要
Pia Europe Equity is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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