Pia Europe Equity

PIAEURE:IT
100.18
ILs
0.18
0.18%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 105.15
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-3.02%
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前日終値
100.00
52週レンジ
100.00 - 105.15
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
100.18
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
9.110
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
796.00 744.26 千 7.37
688.46 720.00 千 7.13
539.96 667.19 千 6.61
641.00 660.81 千 6.54
550.11 552.86 千 5.48
523.37 424.97 千 4.21
400.00 408.00 千 4.04
376.55 403.70 千 4.00
575.00 402.10 千 3.98
340.00 330.41 千 3.27
企業概要
Pia Europe Equity is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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