Pia Europe Equity

PIAEURE:IT
101.92
ILs
0.32
0.31%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 105.15
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
102.24
52週レンジ
100.00 - 105.15
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
101.92
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
9.300
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
688.46 660.93 千 7.80
541.00 554.90 千 6.55
550.11 546.86 千 6.45
603.00 508.93 千 6.01
440.30 453.60 千 5.35
655.00 432.43 千 5.10
523.37 401.95 千 4.74
390.00 379.51 千 4.48
332.50 319.27 千 3.77
340.00 314.50 千 3.71
企業概要
Pia Europe Equity is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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