Pia Europe Equity

PIAEURE:IT
103.33
ILs
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.53 - 105.15
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
0.03%
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52週レンジ
98.53 - 105.15
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
103.33
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
12.914
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
816.84 1.21 百万 9.23
1.10 千 1.01 百万 7.64
874.16 847.06 千 6.43
924.42 834.75 千 6.34
813.77 830.04 千 6.31
727.94 742.87 千 5.64
595.79 690.70 千 5.25
650.00 656.70 千 4.99
632.70 649.15 千 4.93
893.79 647.73 千 4.92
企業概要
Pia Europe Equity is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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