Pia Europe Equity

PIAEURE:IT
102.97
ILs
1.93
1.91%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.49 - 105.15
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
101.04
52週レンジ
100.49 - 105.15
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
102.97
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
11.449
設定日
11/12/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
619.90 920.12 千 7.51
800.00 812.96 千 6.63
799.84 802.00 千 6.54
727.94 745.49 千 6.08
751.74 674.31 千 5.50
650.00 666.38 千 5.44
610.93 607.26 千 4.95
400.00 444.16 千 3.62
458.00 441.05 千 3.60
407.02 438.33 千 3.58
企業概要
Pia Europe Equity is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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