PIA Dollar International Mut

PIADOIN:IT
111.77
ILs
0.48
0.43%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.51 - 116.25
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
111.29
52週レンジ
108.51 - 116.25
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
111.77
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
204.132
設定日
03/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.53 百万 4.69
2.00 千 7.27 百万 4.00
1.80 千 6.70 百万 3.68
1.50 千 5.18 百万 2.85
1.50 千 5.15 百万 2.83
1.50 千 5.14 百万 2.83
1.18 千 4.48 百万 2.46
1.30 千 4.44 百万 2.44
1.00 千 4.10 百万 2.25
1.10 千 3.82 百万 2.10
企業概要
PIA Dollar International Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange Rate. The Fund invests at least 50% of its assets in USD bonds issued outside of Israel.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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