PIA Dollar International Mut

PIADOIN:IT
114.57
ILs
0.73
0.64%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.14 - 121.88
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
113.84
52週レンジ
111.14 - 121.88
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
114.57
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
238.800
設定日
03/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 9.26 百万 3.71
1.80 千 6.82 百万 2.73
1.50 千 5.58 百万 2.23
1.18 千 5.18 百万 2.07
1.20 千 4.83 百万 1.93
1.30 千 4.82 百万 1.93
1.20 千 4.39 百万 1.76
1.00 千 4.32 百万 1.73
1.10 千 4.12 百万 1.65
920.00 4.06 百万 1.63
企業概要
PIA Dollar International Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange Rate. The Fund invests at least 50% of its assets in USD bonds issued outside of Israel.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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