PIA Dollar International Mut

PIADOIN:IT
113.15
ILs
0.40
0.35%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.14 - 120.35
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-5.26%
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前日終値
113.55
52週レンジ
111.14 - 120.35
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
113.15
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
229.000
設定日
03/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 7.23 百万 3.28
1.80 千 7.01 百万 3.18
1.50 千 5.44 百万 2.47
1.50 千 5.43 百万 2.47
1.18 千 4.89 百万 2.22
1.30 千 4.68 百万 2.13
1.20 千 4.59 百万 2.08
1.00 千 4.37 百万 1.99
1.20 千 4.30 百万 1.95
1.10 千 4.06 百万 1.84
企業概要
PIA Dollar International Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange Rate. The Fund invests at least 50% of its assets in USD bonds issued outside of Israel.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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