Harel Pia 0B Protected Forei

PIADLNT:IT
261.83
ILs
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.40 - 264.76
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.35%
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52週レンジ
255.40 - 264.76
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
261.83
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
567.263
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 19.20 百万 3.50
4.00 千 15.12 百万 2.75
15.00 千 14.58 百万 2.66
2.50 千 10.58 百万 1.93
2.55 千 10.55 百万 1.92
8.60 千 9.62 百万 1.75
2.00 千 7.32 百万 1.33
2.00 千 7.10 百万 1.29
1.80 千 6.79 百万 1.24
1.83 千 6.56 百万 1.19
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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