Harel Pia 0B Protected Forei

PIADLNT:IT
262.85
ILs
0.24
0.09%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
253.27 - 264.76
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
3.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
262.61
52週レンジ
253.27 - 264.76
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
262.85
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
579.000
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 19.02 百万 4.29
3.00 千 10.99 百万 2.48
2.50 千 10.94 百万 2.47
2.55 千 10.61 百万 2.40
8.60 千 9.61 百万 2.17
1.80 千 6.71 百万 1.52
1.80 千 6.62 百万 1.49
5.00 千 6.36 百万 1.44
1.50 千 5.84 百万 1.32
4.68 千 5.49 百万 1.24
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
-