Harel Pia 0B Protected Forei

PIADLNT:IT
256.27
ILs
0.76
0.30%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
250.15 - 261.74
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
257.03
52週レンジ
250.15 - 261.74
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
256.27
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
518.700
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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