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Harel Pia 0B Protected Forei

PIADLNT:IT
264.40
ILs
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.11 - 264.52
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
3.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
255.11 - 264.52
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
264.4
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
169.835
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 9.47 百万 5.47
1.50 千 5.44 百万 3.14
5.00 千 5.37 百万 3.10
103.00 5.32 百万 3.08
1.04 千 4.24 百万 2.45
1.10 千 4.12 百万 2.38
1.13 千 4.00 百万 2.31
1.00 千 3.68 百万 2.13
1.00 千 3.67 百万 2.12
1.00 千 3.67 百万 2.12
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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