Harel Pia 0B Protected Forei

PIADLNT:IT
256.78
ILs
0.61
0.24%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
256.04 - 264.76
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
256.17
52週レンジ
256.04 - 264.76
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
256.78
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
495.117
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 18.17 百万 3.52
4.00 千 14.63 百万 2.83
15.00 千 14.21 百万 2.75
2.50 千 10.24 百万 1.98
2.55 千 9.72 百万 1.88
2.00 千 6.88 百万 1.33
2.00 千 6.85 百万 1.33
2.00 千 6.75 百万 1.31
1.80 千 6.36 百万 1.23
1.83 千 6.29 百万 1.22
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
-