Harel Pia 0B Protected Forei

PIADLNT:IT
263.26
ILs
1.18
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
253.27 - 263.26
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
262.08
52週レンジ
253.27 - 263.26
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
263.26
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
454.000
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 19.30 百万 4.28
2.55 千 11.23 百万 2.49
3.00 千 11.19 百万 2.48
10.00 千 11.14 百万 2.47
2.50 千 10.80 百万 2.40
2.00 千 7.31 百万 1.62
1.80 千 6.78 百万 1.50
1.80 千 6.56 百万 1.46
1.80 千 6.51 百万 1.45
1.50 千 5.73 百万 1.27
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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