Harel Pia 0B Protected Forei

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
253.27 - 264.25
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前日終値
263.74
52週レンジ
253.27 - 264.25
1年トータルリターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
464.800
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 19.13 百万 4.46
2.55 千 11.10 百万 2.58
3.00 千 11.01 百万 2.56
2.50 千 10.71 百万 2.49
8.60 千 9.59 百万 2.23
1.80 千 6.62 百万 1.54
1.80 千 6.52 百万 1.52
1.80 千 6.42 百万 1.49
1.50 千 5.68 百万 1.32
1.50 千 5.63 百万 1.31
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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