Harel Pia 0B Protected Forei

PIADLNT:IT
261.26
ILs
0.87
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
253.27 - 262.23
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
260.39
52週レンジ
253.27 - 262.23
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
261.26
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
454.600
設定日
05/22/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.86%
企業概要
Harel Pia 0B Protected Foreign Currency International Bonds is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Citigroup WorldBIG Local Currency Index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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