Pia T.A. 100 Index Equity -

PIABDOL:IT
3,203.9
ILs
27.4
0.86%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,951.8 - 3,324.9
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
3,176.5
52週レンジ
2,951.8 - 3,324.9
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
3,203.94
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
52.390
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 5.26 百万 9.19
190.00 千 4.86 百万 8.50
8.70 千 3.10 百万 5.43
9.00 千 2.81 百万 4.91
8.80 千 2.71 百万 4.74
4.50 千 2.32 百万 4.06
220.00 千 2.25 百万 3.94
360.00 千 2.03 百万 3.55
7.00 千 1.68 百万 2.94
110.00 千 1.59 百万 2.77
企業概要
Pia T.A. 100 Index Equity (Bdolach) Mutual Fund is intended for Israeli citizens and foreigners. At least 50% of the Fund's net assets will be invested in shares included in the Tel-Aviv 100 Index. PIA Keren Bdolach is an unrestricted Fund.
住所
Pia-Leumi Fund Managers
7 Jabotinski Street
15th Floor
Ramat Gan
Israel
電話番号
972-3-7546172
Webサイト
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