Penn Capital Multi-Credit Hi

PHYNX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 10.40
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
10.13
52週レンジ
10.05 - 10.40
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
12.272
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.048181
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.96 千 1.21 百万 11.43
439.89 千 439.89 千 4.16
200.00 194.00 千 1.84
210.00 186.64 千 1.77
200.00 186.25 千 1.76
140.00 135.45 千 1.28
125.00 129.38 千 1.22
130.00 127.56 千 1.21
110.00 123.20 千 1.17
105.00 115.11 千 1.09
企業概要
Penn Capital Multi-Credit High Income Fund seeks total return through interest income and capital appreciation by investing in high yield debt instruments. High yield debt instruments include high yield fixed income securities and senior floating rate bank loans that are generally rated at the time of purchase below investment grade.
住所
The Navy Yard Corporate Center
3 Crescent Drive
Suite 400
Philadelphia, PA 19112
電話番号
-
Webサイト
-