アムンディ・ファンズII-ユーロ・ハイイールド

PHYNUDA:LX
56.66
USD
0.08
0.14%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
55.40 - 66.47
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
56.58
52週レンジ
55.40 - 66.47
1年トータルリターン
-10.30%
年初来リターン
1.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
56.66
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
794.856
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 02/19/2018)
1.81736
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.53 百万 1.09
11.00 千 12.38 百万 1.08
8.60 千 12.17 百万 1.06
10.50 千 11.88 百万 1.04
9.70 千 11.66 百万 1.02
10.00 千 11.49 百万 1.00
9.00 千 11.07 百万 0.97
6.90 千 10.39 百万 0.91
9.50 千 9.69 百万 0.85
8.50 千 9.09 百万 0.79
企業概要
アムンディ・ファンズII-オプティマル・イールド(Amundi Funds II - Optimal Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中・長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以上をユーロ建てハイイールド債で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu