Penghua Xingrun Regular Open

PHXRROA:CH
1.0050
CNY
0.0055
0.55%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9995 - 1.0884
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
0.9995
52週レンジ
0.9995 - 1.0884
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
421.430
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YUNYI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.14 百万 4.78
20.00 千 20.12 百万 4.77
20.00 千 20.06 百万 4.76
20.00 千 19.95 百万 4.73
20.00 千 19.74 百万 4.68
315.00 千 5.22 百万 1.24
894.60 千 4.76 百万 1.13
291.37 千 4.17 百万 0.99
329.20 千 4.16 百万 0.99
215.00 千 3.35 百万 0.80