Penghua Xingrun Regular Open

PHXRROA:CH
1.0627
CNY
0.0061
0.58%
更新日時 10:16 JST 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9857 - 1.0627
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
7.35%
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前日終値
1.0566
52週レンジ
0.9857 - 1.0627
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
7.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.0627
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
371.886
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YUNYI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.29 百万 5.82
60.00 千 60.20 百万 4.36
60.00 千 60.13 百万 4.36
60.00 千 58.59 百万 4.24
60.00 千 58.31 百万 4.22
325.55 千 6.07 百万 0.44
227.10 千 4.94 百万 0.36
399.91 千 4.49 百万 0.33
291.72 千 4.33 百万 0.31