Penghua Xingrun Regular Open

PHXRROA:CH
1.0786
CNY
0.0034
0.32%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9905 - 1.0786
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
1.0752
52週レンジ
0.9905 - 1.0786
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.0786
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
371.886
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YUNYI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-