Penghua Xingkang Regular Ope

PHXKROF:CH
1.0568
CNY
0.0016
0.15%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9997 - 1.0605
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0584
52週レンジ
0.9997 - 1.0605
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0568
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
522.572
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.00 千 6.19 百万 0.88
313.00 千 5.39 百万 0.77
241.82 千 5.24 百万 0.75
228.00 千 3.93 百万 0.56
226.90 千 2.92 百万 0.42
550.00 千 2.87 百万 0.41
153.66 千 2.56 百万 0.37
100.00 千 2.50 百万 0.36
58.60 千 2.41 百万 0.34
250.00 千 2.06 百万 0.29