Penghua Xinghua Regular Open

PHXHROM:CH
0.9869
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 0:58 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9787 - 1.0788
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
0.9871
52週レンジ
0.9787 - 1.0788
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
0.9869
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
154.754
設定日
06/13/2016
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
LI YUNYI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Penghua Xinghua Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed fund. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under the proper risk of control. The fund invests 0-100% of total assets in equities in closing period and 0-95% in opeing period, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn