Penghua Xinghua Regular Open

PHXHROM:CH
1.0788
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 0:57 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0006 - 1.0788
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
1.0782
52週レンジ
1.0006 - 1.0788
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.0788
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
477.455
設定日
06/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YUNYI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 77.42 百万 6.57
60.00 千 59.37 百万 5.04
50.00 千 48.66 百万 4.13
50.00 千 48.48 百万 4.11
40.00 千 40.15 百万 3.41
391.30 千 11.30 百万 0.96
705.50 千 7.03 百万 0.60
141.00 千 7.00 百万 0.59
66.10 千 6.20 百万 0.53
324.90 千 5.53 百万 0.47
企業概要
Penghua Xinghua Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed fund. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under the proper risk of control. The fund invests 0-100% of total assets in equities in closing period and 0-95% in opeing period, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn