Penghua Xinghe Regular Open

PHXHROC:CH
0.9498
CNY
0.0011
0.12%
更新日時 0:56 JST 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9507 - 1.0703
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-9.38%
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前日終値
0.9509
52週レンジ
0.9507 - 1.0703
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-9.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
0.9498
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
300.634
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YUNYI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 24.34 百万 8.10
20.00 千 20.13 百万 6.70
20.00 千 20.09 百万 6.68
20.00 千 20.03 百万 6.66
20.00 千 19.95 百万 6.64
127.67 千 6.15 百万 2.05
125.00 千 4.82 百万 1.60
280.00 千 4.09 百万 1.36
200.00 千 3.99 百万 1.33
223.87 千 3.89 百万 1.29
企業概要
Penghua Xinghe Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. In lock-up period, the Fund invests 0%100% of total assets in equities and in purchasing period, it invests 0%95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn