Penghua Xinghe Regular Open

PHXHROA:CH
1.0600
CNY
0.0022
0.21%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9856 - 1.0600
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
7.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0578
52週レンジ
0.9856 - 1.0600
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.06
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.028
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YUNYI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.16 百万 4.96
50.00 千 50.13 百万 4.27
50.00 千 49.99 百万 4.26
50.00 千 48.91 百万 4.17
50.00 千 48.65 百万 4.15
222.50 千 5.28 百万 0.45
156.60 千 5.06 百万 0.43
286.20 千 4.40 百万 0.38
291.72 千 4.33 百万 0.37
104.20 千 4.29 百万 0.37
企業概要
Penghua Xinghe Regular Open Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-100% of total assets in equities during lock-up period, and 0%-95% in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during open period.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn