Penghua Fengjia Bond Fund

PHUAFJB:CH
1.11
CNY
0.00
0.07%
更新日時 0:57 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.11
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.00 - 1.11
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.1086
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
1.146
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU TAIYANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.93 百万 14.93
100.00 千 97.85 百万 14.77
100.00 千 97.85 百万 14.77
20.00 千 19.78 百万 2.99
20.00 千 19.78 百万 2.99
20.00 千 19.78 百万 2.98