ファロスSICAV-ターゲット

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BrsaItaliana
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EUR
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更新日時 18:00 JST 2018/07/18
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 93.07
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
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前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 93.07
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
75.335
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
7
直近配当利回り(税込)
700.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 623.11 千 0.80
600.00 510.53 千 0.66
500.00 507.59 千 0.65
500.00 502.21 千 0.64
580.00 488.11 千 0.63
600.00 487.07 千 0.63
450.00 476.99 千 0.61
500.00 460.35 千 0.59
400.00 439.53 千 0.56
500.00 422.84 千 0.54
企業概要
ファロスSICAV-ターゲット(Pharus Sicav - Target)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。長期のキャピタルゲインの獲得を目指す。地理的条件に制限がなく、資産の最大100%をさまざまな種類の債券のポートフォリオに投資する。転換社債、変動利付・固定利付債券、優先劣後構造に関わらず償還日がある、または償還日がない債券を対象とする。
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
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