ファロスSICAV-アブソルート・リターン

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更新日時 18:00 JST 2018/07/19
始値
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安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
前日終値
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52週レンジ
1.00 - 99.66
1年トータルリターン
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年初来リターン
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.00
出来高
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前日終値
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52週レンジ
1.00 - 99.66
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
58.109
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
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乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.70 千 2.68 百万 4.00
2.20 千 2.42 百万 3.61
1.70 千 1.72 百万 2.57
1.60 千 1.29 百万 1.93
1.00 千 1.11 百万 1.65
1.00 千 1.02 百万 1.53
1.00 千 1.02 百万 1.52
100.00 千 980.00 千 1.47
950.00 962.05 千 1.44
80.00 千 784.00 千 1.17
企業概要
ファロスSICAV-アブソルート・リターン(Pharus Sicav- Absolute Return)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。譲渡可能証券に分類される債務証券のうち、Standard & Poor'sによる格付けがB以上または別の格付け機関による格付けが同等である銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
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