PHP First Mutual Fund

PHPMF1:BD
Dhaka
5.10
BDT
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/17
始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
5.10 - 5.20
前日終値
5.10
52週レンジ
4.20 - 6.42
1年トータルリターン
-10.66%
年初来リターン
15.91%
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始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
5.10 - 5.20
出来高
111,480
前日終値
5.10
52週レンジ
4.20 - 6.42
1年トータルリターン
-12.03%
年初来リターン
15.91%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
10.49
資産総額 (十億 BDT) ( 10/11/2018)
2.958
設定日
11/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-56.15%
乖離率52週平均値
-46.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/16/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
5.88%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
15.91%
3年トータルリターン
16.59%
5年トータルリターン
7.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.10 千 173.93 百万 5.74
1.18 百万 138.62 百万 4.58
436.63 千 126.50 百万 4.18
187.04 千 86.41 百万 2.85
626.77 千 71.45 百万 2.36
2.88 百万 52.95 百万 1.75
5.11 百万 51.56 百万 1.70
7.35 百万 51.31 百万 1.69
5.43 百万 50.00 百万 1.65
1.18 百万 47.35 百万 1.56
企業概要
PHP First Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The objective of the Fund is to provide attractive dividend to the unit holders by investing the proceeds in the various instruments in the Bangladeshi Capital Market and Money Market.
住所
Akram Tower, 7th floor, Suite 03,
Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani
(15/5 Bijoy nagar)
Dhaka-1000, Bangladesh
電話番号
88 02 9360024
Webサイト
www.racebd.com